Dashboard de Tesorería
Vista: Montreal S.A.
Cajas Chicas
Buenos Aires
Blanco$ 17.950.000
Negro$ 280.000
Total$ 18.230.000
Efectivo blanco - Buenos Aires$ 450.000
Efectivo negro - Buenos Aires$ 280.000
Banco Nación 123456789/01$ 8.500.000
Banco Galicia 987654321/02$ 5.200.000
Mar del Plata
Blanco$ 320.000
Negro$ 150.000
Total$ 470.000
Efectivo blanco - Mar del Plata$ 320.000
Efectivo negro - Mar del Plata$ 150.000
Reserva negro - Mar del Plata$ 0
Caja Central
Saldo Real
$ 15.800.000
Saldo Contable
$ 18.500.000
Cheques a Plazo
$ 2.700.000
Total Cajas (Blanco)
$ 18.270.000
Total Cajas (Negro)
$ 430.000
Bancos Disponible
$ 17.500.000
Descubierto Total
$ 4.500.000
Cuentas Bancarias
| Banco | N° Cuenta | Saldo Disponible | Descubierto | Saldo c/Desc. |
|---|---|---|---|---|
| Banco Nación | 123456789/01 | $ 8.500.000 | $ 2.000.000 | $ 10.500.000 |
| Banco Galicia | 987654321/02 | $ 5.200.000 | $ 1.500.000 | $ 6.700.000 |
| Banco Santander | 456789123/03 | $ 3.800.000 | $ 1.000.000 | $ 4.800.000 |